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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 417.00 | 224 705.00 | 32 713.00 | 257 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 518.00 | 49 705.00 | 81 813.00 | 131 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 865.00 | 274 410.00 | 124 455.00 | 398 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 464.00 | 9 132.00 | 135 332.00 | 144 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 939.00 | | 76 939.00 | 76 939.00 |
BZ Autres créances | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
CF Disponibilités | 403 829.00 | | 403 829.00 | 403 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 593.00 | 9 132.00 | 694 461.00 | 703 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 458.00 | 283 542.00 | 818 916.00 | 1 102 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
DG Autres réserves | 123 792.00 | 123 792.00 | | 123 792.00 |
DH Report à nouveau | 225 452.00 | 266 597.00 | | 225 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | -41 145.00 | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 466 415.00 | 464 510.00 | | 466 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 234.00 | 10 359.00 | | 9 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 234.00 | 10 359.00 | | 9 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 492.00 | 74 927.00 | | 59 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 786.00 | 122 786.00 | | 122 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 457.00 | 141 180.00 | | 92 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 430.00 | 97 316.00 | | 67 430.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 1 442.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 267.00 | 437 651.00 | | 343 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 916.00 | 912 520.00 | | 818 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
FD Production vendue biens | 976 333.00 | | 976 333.00 | 976 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 504.00 | | 981 504.00 | 981 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 2 175.00 | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 2 175.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 871.00 | 291.00 | | 3 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 324.00 | 291.00 | | 5 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | 1 885.00 | | -4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 430.00 | 910 897.00 | | 994 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 525.00 | 952 042.00 | | 992 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | -41 145.00 | | 1 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 731.00 | 6 397.00 | | 3 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 883.00 | | | 400 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 946.00 | | | 390 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 610.00 | 28 867.00 | 5 067.00 | 252 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 610.00 | 26 867.00 | 5 067.00 | 252 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 359.00 | 9 234.00 | 10 359.00 | 10 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 479.00 | 9 132.00 | 1 479.00 | 1 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479.00 | 9 132.00 | 1 479.00 | 1 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 838.00 | 18 366.00 | 11 838.00 | 11 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 786.00 | 122 786.00 | | 122 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 457.00 | 92 457.00 | | 92 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 097.00 | 132 167.00 | 9 930.00 | 142 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 267.00 | 343 267.00 | 15 768.00 | 343 267.00 |