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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 918.00 | 230 586.00 | 36 332.00 | 266 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 449.00 | 62 948.00 | 70 501.00 | 133 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 304.00 | 293 534.00 | 116 770.00 | 410 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 986.00 | | 140 986.00 | 140 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 531.00 | | 95 531.00 | 95 531.00 |
BZ Autres créances | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
CF Disponibilités | 263 261.00 | | 263 261.00 | 263 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 043.00 | | 591 043.00 | 591 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 347.00 | 293 534.00 | 707 813.00 | 1 001 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
DG Autres réserves | 123 792.00 | 123 792.00 | | 123 792.00 |
DH Report à nouveau | 227 357.00 | 225 452.00 | | 227 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 519.00 | 1 905.00 | | 22 519.00 |
DL TOTAL (I) | 488 934.00 | 466 415.00 | | 488 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 352.00 | 9 234.00 | | 7 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 352.00 | 9 234.00 | | 7 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 724.00 | 59 492.00 | | 43 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 924.00 | 122 786.00 | | 43 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 739.00 | 92 457.00 | | 47 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 077.00 | 67 430.00 | | 76 077.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 1 102.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 526.00 | 343 267.00 | | 211 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 813.00 | 818 916.00 | | 707 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
FD Production vendue biens | 1 019 559.00 | | 1 019 559.00 | 1 019 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 705.00 | | 1 022 705.00 | 1 022 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 352.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 3 871.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 5 324.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -4 251.00 | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 635.00 | 994 430.00 | | 1 044 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 115.00 | 992 525.00 | | 1 022 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 519.00 | 1 905.00 | | 22 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 731.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 234.00 | 7 352.00 | 9 234.00 | 9 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 366.00 | 7 352.00 | 18 366.00 | 18 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 724.00 | 16 106.00 | 27 618.00 | 43 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 327.00 | 162 389.00 | 9 937.00 | 172 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 526.00 | 183 908.00 | 27 618.00 | 211 526.00 |