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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 664.00 | 240 081.00 | 23 583.00 | 263 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 599.00 | 76 301.00 | 58 298.00 | 134 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 240.00 | 316 381.00 | 91 859.00 | 408 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 194.00 | | 103 194.00 | 103 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
BZ Autres créances | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
CF Disponibilités | 298 564.00 | | 298 564.00 | 298 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 107.00 | | 572 107.00 | 572 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 347.00 | 316 381.00 | 663 966.00 | 980 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
DG Autres réserves | 123 792.00 | 123 792.00 | | 123 792.00 |
DH Report à nouveau | 249 876.00 | 227 357.00 | | 249 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 020.00 | 22 519.00 | | 37 020.00 |
DL TOTAL (I) | 525 954.00 | 488 934.00 | | 525 954.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 352.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 618.00 | 43 724.00 | | 27 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 149.00 | 47 739.00 | | 32 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 642.00 | 76 077.00 | | 76 642.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 63.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 012.00 | 211 526.00 | | 138 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 966.00 | 707 813.00 | | 663 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
FD Production vendue biens | 1 054 456.00 | | 1 054 456.00 | 1 054 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 005.00 | | 1 056 005.00 | 1 056 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 605.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 605.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | -605.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 452.00 | 1 044 635.00 | | 1 067 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 433.00 | 1 022 115.00 | | 1 030 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 020.00 | 22 519.00 | | 37 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 618.00 | 16 453.00 | 11 165.00 | 27 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 493.00 | 150 516.00 | 9 977.00 | 160 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 012.00 | 126 847.00 | 11 165.00 | 138 012.00 |