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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 384.00 | 33 803.00 | 23 582.00 | 57 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 859.00 | 35 775.00 | 36 084.00 | 71 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
072 Créances – Autres | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
084 Disponibilités | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 963.00 | | 143 963.00 | 143 963.00 |
110 Total général Actif | 215 822.00 | 35 775.00 | 180 047.00 | 215 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 962.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 476.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 83.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 136.00 | 613.00 | | 1 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 528.00 | 308 811.00 | | 305 528.00 |
230 Autres produits | 3 663.00 | 1 640.00 | | 3 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 328.00 | 311 147.00 | | 310 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 719.00 | 127 214.00 | | 126 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -378.00 | 1 299.00 | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 21 027.00 | 22 939.00 | | 21 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | 2 258.00 | | 2 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 027.00 | 51 654.00 | | 67 027.00 |
252 Charges sociales | 51 874.00 | 40 758.00 | | 51 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 669.00 | 7 874.00 | | 8 669.00 |
262 Autres charges | 601.00 | 159.00 | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 502.00 | 254 155.00 | | 278 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 826.00 | 56 991.00 | | 31 826.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | 85.00 | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 69.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 232.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 11 476.00 | | 5 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 453.00 | 45 437.00 | | 32 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |