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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 093.00 | 49 917.00 | 22 176.00 | 72 093.00 |
040 Immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 440.00 | 51 890.00 | 34 551.00 | 86 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
072 Créances – Autres | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
084 Disponibilités | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 257.00 | | 159 257.00 | 159 257.00 |
110 Total général Actif | 245 697.00 | 51 890.00 | 193 808.00 | 245 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 962.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 450.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 72 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 450.00 | 670.00 | | 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 309.00 | 290 516.00 | | 338 309.00 |
230 Autres produits | 2 193.00 | 4 552.00 | | 2 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 951.00 | 295 738.00 | | 340 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 416.00 | 113 813.00 | | 148 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 331.00 | 498.00 | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 25 316.00 | 22 555.00 | | 25 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | 2 701.00 | | 3 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 490.00 | 59 973.00 | | 55 490.00 |
252 Charges sociales | 49 823.00 | 46 417.00 | | 49 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 224.00 | 8 891.00 | | 7 224.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 15.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 609.00 | 254 863.00 | | 290 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 341.00 | 40 875.00 | | 50 341.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | | 112.00 | | |
294 Charges financières | 97.00 | 146.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 127.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 5 750.00 | | 8 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 671.00 | 35 033.00 | | 41 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |