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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 014.00 | 45 286.00 | 15 728.00 | 61 014.00 |
040 Immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 361.00 | 47 259.00 | 28 103.00 | 75 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
072 Créances – Autres | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113 847.00 | | 113 847.00 | 113 847.00 |
084 Disponibilités | 68 315.00 | | 68 315.00 | 68 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 775.00 | | 222 775.00 | 222 775.00 |
110 Total général Actif | 298 136.00 | 47 259.00 | 250 878.00 | 298 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 962.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 389.00 | 450.00 | | 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 643.00 | 338 309.00 | | 354 643.00 |
230 Autres produits | 621.00 | 2 193.00 | | 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 653.00 | 340 951.00 | | 355 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 299.00 | 148 416.00 | | 167 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 292.00 | 331.00 | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 24 059.00 | 25 316.00 | | 24 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 3 381.00 | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 735.00 | 55 490.00 | | 52 735.00 |
252 Charges sociales | 38 895.00 | 49 823.00 | | 38 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 494.00 | 7 224.00 | | 8 494.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 631.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 400.00 | 290 609.00 | | 294 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 253.00 | 50 341.00 | | 61 253.00 |
280 Produits financiers | 6 965.00 | 69.00 | | 6 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 97.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | 8 643.00 | | 15 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 648.00 | 41 671.00 | | 57 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 441.00 | | | 86 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |