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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 758.00 | 15 995.00 | 762.00 | 16 758.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 200.00 | 612 798.00 | 334 401.00 | 947 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 688.00 | 106 561.00 | 117 127.00 | 223 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 373.00 | 735 355.00 | 525 019.00 | 1 260 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 036.00 | | 233 036.00 | 233 036.00 |
BP En cours de production de services | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 017.00 | | 74 017.00 | 74 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 785.00 | | 152 785.00 | 152 785.00 |
BZ Autres créances | 300 890.00 | | 300 890.00 | 300 890.00 |
CF Disponibilités | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 082.00 | | 883 082.00 | 883 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 456.00 | 735 355.00 | 1 408 101.00 | 2 143 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
DG Autres réserves | 88 040.00 | 112 418.00 | | 88 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 611.00 | 22 650.00 | | 24 611.00 |
DL TOTAL (I) | 260 555.00 | 282 972.00 | | 260 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 086.00 | 182 249.00 | | 422 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 086.00 | 20 525.00 | | 38 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 904.00 | 271 876.00 | | 379 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 575.00 | 264 522.00 | | 257 575.00 |
EA Autres dettes | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 546.00 | 739 172.00 | | 1 147 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 101.00 | 1 022 144.00 | | 1 408 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 678.00 | 181 881.00 | 1 306 560.00 | 1 124 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 678.00 | 181 881.00 | 1 306 560.00 | 1 124 678.00 |
FM Production stockée | | | 43 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 662.00 | |
GE Autres charges | | | 8 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 927.00 | 302.00 | | 9 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 927.00 | 607.00 | | 9 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973.00 | 125.00 | | 6 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 973.00 | 125.00 | | 6 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 954.00 | 482.00 | | 2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | -1 358.00 | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 422.00 | 1 169 188.00 | | 1 426 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 811.00 | 1 146 538.00 | | 1 401 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 611.00 | 22 650.00 | | 24 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 631.00 | | 224 743.00 | 1 035 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 217.00 | | 2 541.00 | 44 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 946.00 | | 217 202.00 | 981 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 468.00 | | 5 000.00 | 9 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 693.00 | 74 662.00 | | 660 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 217.00 | 1 779.00 | | 14 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 476.00 | 72 883.00 | | 646 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 904.00 | 379 904.00 | | 379 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
UX Autres créances clients | 152 785.00 | | | 152 785.00 |
VB T. V. A. | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
VC Groupe et associés | 188 714.00 | | | 188 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 086.00 | 107 194.00 | 246 629.00 | 422 086.00 |
VI Groupe et associés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VP Divers | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 913.00 | 454 887.00 | 14 027.00 | 468 913.00 |
VW T.V.A. | 113 036.00 | 113 036.00 | | 113 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 546.00 | 832 654.00 | 246 629.00 | 1 147 546.00 |