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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 075.00 | 26 487.00 | 10 587.00 | 37 075.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 465.00 | 893 258.00 | 598 207.00 | 1 491 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 144.00 | 156 938.00 | 109 205.00 | 266 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 411.00 | 1 076 684.00 | 780 727.00 | 1 857 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 624.00 | | 213 624.00 | 213 624.00 |
BP En cours de production de services | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 235.00 | | 80 235.00 | 80 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 151.00 | | 388 151.00 | 388 151.00 |
BZ Autres créances | 481 991.00 | | 481 991.00 | 481 991.00 |
CF Disponibilités | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 368.00 | | 1 429 368.00 | 1 429 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 779.00 | 1 076 684.00 | 2 210 095.00 | 3 286 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 061.00 | 2 442.00 | | 5 061.00 |
DG Autres réserves | 225 198.00 | 178 174.00 | | 225 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 822.00 | 49 642.00 | | 22 822.00 |
DL TOTAL (I) | 398 543.00 | 375 721.00 | | 398 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 446.00 | 440 872.00 | | 550 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 981.00 | 40 241.00 | | 23 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 592.00 | 902 440.00 | | 921 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 858.00 | 372 515.00 | | 258 858.00 |
EA Autres dettes | 56 676.00 | 28 245.00 | | 56 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 553.00 | 1 784 313.00 | | 1 811 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 095.00 | 2 160 033.00 | | 2 210 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 832.00 | 1 489 017.00 | | 1 411 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 208.00 | 679.00 | | 22 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 051.00 | | 298 361.00 | 1 712 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 000.00 | 1 857 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 800.00 | 67 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 200.00 | 1 785 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 615.00 | | 23 260.00 | 59 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 968.00 | | 275 101.00 | 1 647 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 057.00 | 171 326.00 | 21 700.00 | 927 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 031.00 | 4 456.00 | | 22 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 026.00 | 166 871.00 | 21 700.00 | 905 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 592.00 | 921 592.00 | | 921 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 388 151.00 | 388 151.00 | | 388 151.00 |
VB T. V. A. | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
VC Groupe et associés | 151 817.00 | 151 817.00 | | 151 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 237.00 | 128 516.00 | 373 259.00 | 528 237.00 |
VI Groupe et associés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 513.00 | | | 229 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 588.00 | | | 140 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 822.00 | 240 822.00 | | 240 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 748.00 | 898 721.00 | 4 027.00 | 902 748.00 |
VW T.V.A. | 146 522.00 | 146 522.00 | | 146 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 553.00 | 1 411 832.00 | 373 259.00 | 1 811 553.00 |