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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 615.00 | 22 031.00 | 7 583.00 | 29 615.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 340.00 | 766 842.00 | 527 498.00 | 1 294 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 948.00 | 138 184.00 | 95 764.00 | 233 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
AX Avances et acomptes | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 051.00 | 927 057.00 | 784 994.00 | 1 712 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 809.00 | | 227 809.00 | 227 809.00 |
BP En cours de production de services | 105 509.00 | | 105 509.00 | 105 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 913.00 | 7 847.00 | 233 066.00 | 240 913.00 |
BZ Autres créances | 599 560.00 | | 599 560.00 | 599 560.00 |
CF Disponibilités | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 886.00 | 7 847.00 | 1 375 040.00 | 1 382 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 937.00 | 934 904.00 | 2 160 033.00 | 3 094 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
DG Autres réserves | 178 174.00 | 112 651.00 | | 178 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 642.00 | 65 523.00 | | 49 642.00 |
DL TOTAL (I) | 375 721.00 | 326 078.00 | | 375 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 872.00 | 339 193.00 | | 440 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 241.00 | 61 049.00 | | 40 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 440.00 | 529 405.00 | | 902 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 515.00 | 283 965.00 | | 372 515.00 |
EA Autres dettes | 28 245.00 | 42 164.00 | | 28 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 313.00 | 1 255 775.00 | | 1 784 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 033.00 | 1 581 853.00 | | 2 160 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 017.00 | 1 018 017.00 | | 1 489 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 29 914.00 | | 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 539.00 | | 389 511.00 | 1 332 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 712 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 213.00 | | 10 402.00 | 49 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 859.00 | | 379 109.00 | 1 268 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 664.00 | 99 393.00 | | 827 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 057.00 | 3 974.00 | | 18 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 607.00 | 95 419.00 | | 809 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 440.00 | 902 440.00 | | 902 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 231 497.00 | 231 497.00 | | 231 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VB T. V. A. | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
VC Groupe et associés | 401 122.00 | 401 122.00 | | 401 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 193.00 | 144 898.00 | 295 295.00 | 440 193.00 |
VI Groupe et associés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 427.00 | | | 210 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VP Divers | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 303.00 | 868 277.00 | 4 027.00 | 872 303.00 |
VW T.V.A. | 217 443.00 | 217 443.00 | | 217 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 313.00 | 1 489 017.00 | 295 295.00 | 1 784 313.00 |