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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
AN Terrains | 46 757.00 | 31 512.00 | 15 245.00 | 46 757.00 |
AP Constructions | 240 917.00 | 174 676.00 | 66 241.00 | 240 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 148.00 | 618 148.00 | | 618 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 775.00 | 727 970.00 | 45 805.00 | 773 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 437.00 | 1 581 532.00 | 127 906.00 | 1 709 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 025.00 | | 579 025.00 | 579 025.00 |
BZ Autres créances | 273 467.00 | | 273 467.00 | 273 467.00 |
CF Disponibilités | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 428.00 | | 883 428.00 | 883 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 866.00 | 1 581 532.00 | 1 011 334.00 | 2 592 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 173 981.00 | 32 206.00 | | 173 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 931 899.00 | 141 775.00 | | -4 931 899.00 |
DK Provisions réglementées | 34 009.00 | 31 175.00 | | 34 009.00 |
DL TOTAL (I) | -4 323 509.00 | 605 556.00 | | -4 323 509.00 |
DP Provisions pour risques | 3 651 731.00 | 11 664.00 | | 3 651 731.00 |
DQ Provisions pour charges | | 412 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 651 731.00 | 424 430.00 | | 3 651 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 330.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 298.00 | 75.00 | | 1 078 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 214.00 | 1 938 587.00 | | 76 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 799.00 | 467 636.00 | | 527 799.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 12 130.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 112.00 | 2 418 758.00 | | 1 683 112.00 |
ED (V) | | 43 097.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 334.00 | 3 491 841.00 | | 1 011 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 394.00 | 20 095.00 | 54 489.00 | 34 394.00 |
FD Production vendue biens | | 10 727 905.00 | 10 727 905.00 | |
FG Production vendue services | 207 498.00 | 64 144.00 | 271 642.00 | 207 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 892.00 | 10 812 144.00 | 11 054 036.00 | 241 892.00 |
FM Production stockée | | | -230 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 875 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 889 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 829 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 358.00 | | | 386 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 747.00 | | | 426 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734 302.00 | | | 1 734 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 668 398.00 | 2 834.00 | | 3 668 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 406 971.00 | 2 834.00 | | 5 406 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 980 224.00 | -2 834.00 | | -4 980 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 20 710.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 382 390.00 | 11 663 207.00 | | 11 382 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 314 289.00 | 11 521 432.00 | | 16 314 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 931 899.00 | 141 775.00 | | -4 931 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 455.00 | | 5 433.00 | 4 247 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543 450.00 | 1 709 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 260.00 | 29 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480 191.00 | 1 679 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 341.00 | | 145.00 | 92 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 154 500.00 | | 5 286.00 | 4 154 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 1.00 | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 082.00 | 37 628.00 | 2 539 179.00 | 4 083 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 645.00 | 2 521.00 | 62 940.00 | 89 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993 437.00 | 35 107.00 | 2 476 238.00 | 3 993 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 175.00 | 2 834.00 | | 31 175.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 430.00 | 3 651 731.00 | 424 430.00 | 424 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 147.00 | 3 654 565.00 | 428 972.00 | 460 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 950.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 654 565.00 | 386 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 378.00 | 193 378.00 | | 193 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 107.00 | 292 107.00 | | 292 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 579 025.00 | | | 579 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
VB T. V. A. | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 298.00 | 1 078 298.00 | | 1 078 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 368.00 | | | 127 368.00 |
VP Divers | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 668.00 | 855 052.00 | 615.00 | 855 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 965.00 | 1 682 965.00 | | 1 682 965.00 |