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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 867 524.00 | | 867 524.00 | 867 524.00 |
CF Disponibilités | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 791.00 | | 918 791.00 | 918 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 804.00 | 25 013.00 | 918 790.00 | 943 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 173 981.00 | 173 981.00 | | 173 981.00 |
DH Report à nouveau | -4 931 899.00 | | | -4 931 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 176.00 | -4 931 895.00 | | 317 176.00 |
DK Provisions réglementées | | 34 009.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 040 342.00 | -4 323 505.00 | | -4 040 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 651 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 490 369.00 | 3 651 731.00 | | 490 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 539.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277 002.00 | 1 078 299.00 | | 4 277 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 990.00 | 76 214.00 | | 70 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 599.00 | 527 799.00 | | 120 599.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 468 763.00 | 1 683 113.00 | | 4 468 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 790.00 | 1 011 339.00 | | 918 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 468 763.00 | 1 682 966.00 | | 4 468 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 539.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 38 977.00 | 22.00 | 38 999.00 | 38 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 977.00 | 22.00 | 38 999.00 | 38 977.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 588.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 524.00 | 40 389.00 | | 718 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 196 078.00 | 386 358.00 | | 3 196 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 914 602.00 | 426 747.00 | | 3 914 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746 503.00 | 1 734 301.00 | | 2 746 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 517.00 | 4 272.00 | | 127 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | 3 668 398.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874 729.00 | 5 406 971.00 | | 2 874 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039 872.00 | -4 980 224.00 | | 1 039 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 1 370.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 180.00 | 11 382 392.00 | | 3 962 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 003.00 | 16 314 287.00 | | 3 645 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 176.00 | -4 931 899.00 | | 317 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251.00 | 3 015.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 437.00 | | | 1 709 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684 425.00 | 25 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 747.00 | 19 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674 063.00 | 5 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 596.00 | | | 1 679 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 531.00 | 12 588.00 | 1 569 107.00 | 1 581 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 226.00 | | 9 747.00 | 29 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 305.00 | 12 588.00 | 1 559 360.00 | 1 552 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 009.00 | 708.00 | 34 717.00 | 34 009.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 651 731.00 | | 3 161 361.00 | 3 651 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 685 740.00 | 708.00 | 3 196 078.00 | 3 685 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708.00 | 3 196 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 990.00 | 70 990.00 | | 70 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 277 002.00 | 4 277 002.00 | | 4 277 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 878.00 | | | 158 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 996.00 | 866 996.00 | | 866 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 235.00 | 4 468 235.00 | | 4 468 235.00 |