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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
BZ Autres créances | 105 543.00 | | 105 543.00 | 105 543.00 |
CF Disponibilités | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 874.00 | | 132 874.00 | 132 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 887.00 | 25 013.00 | 132 874.00 | 157 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 173 981.00 | | | 173 981.00 |
DH Report à nouveau | -4 614 723.00 | | | -4 614 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 143.00 | | | -59 143.00 |
DL TOTAL (I) | -4 099 484.00 | | | -4 099 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203 752.00 | | | 4 203 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 358.00 | | | 4 232 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 358.00 | | | 4 232 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 370.00 | | | 490 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 370.00 | | | 490 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 611.00 | | | 417 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 611.00 | | | 417 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 378.00 | | | 490 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 520.00 | | | 549 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 143.00 | | | -59 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 370.00 | | 490 370.00 | 490 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 370.00 | | 490 370.00 | 490 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 490 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 4 203 752.00 | 4 203 752.00 | | 4 203 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 543.00 | 105 543.00 | | 105 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 358.00 | 4 232 358.00 | | 4 232 358.00 |