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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 136 441.00 | | 136 441.00 | 136 441.00 |
AN Terrains | 16 085.00 | 14 787.00 | 1 297.00 | 16 085.00 |
AP Constructions | 91 758.00 | 65 232.00 | 26 525.00 | 91 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 746.00 | 103 078.00 | 19 668.00 | 122 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 417.00 | 269 223.00 | 116 194.00 | 385 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BF Prêts | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 740.00 | 455 364.00 | 306 375.00 | 761 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 752.00 | 1 768.00 | 73 984.00 | 75 752.00 |
BZ Autres créances | 119 798.00 | | 119 798.00 | 119 798.00 |
CF Disponibilités | 111 174.00 | | 111 174.00 | 111 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 240.00 | 1 768.00 | 392 472.00 | 394 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 980.00 | 457 132.00 | 698 847.00 | 1 155 980.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 195.00 | 260 195.00 | | 260 195.00 |
DH Report à nouveau | -130 487.00 | -136 388.00 | | -130 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 022.00 | 5 901.00 | | 3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 242 730.00 | 239 707.00 | | 242 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 650.00 | 68 142.00 | | 40 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 013.00 | 21 666.00 | | 25 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 506.00 | 609.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 884.00 | 100 187.00 | | 127 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 299.00 | 305 100.00 | | 246 299.00 |
EA Autres dettes | 13 762.00 | 9 072.00 | | 13 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 117.00 | 504 777.00 | | 456 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 847.00 | 744 485.00 | | 698 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 996.00 | 459 608.00 | | 440 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
FD Production vendue biens | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FG Production vendue services | 3 154 082.00 | | 3 154 082.00 | 3 154 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 220.00 | | 3 156 220.00 | 3 156 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | 891.00 | | 3 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | 152 682.00 | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 2 943.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 39 320.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 348.00 | 113 362.00 | | 3 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 278.00 | -2 790.00 | | -2 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 020.00 | 5 901.00 | | 3 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 451 049.00 | 515 711.00 | | 451 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 741.00 | | | 851 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 303.00 | | | 140 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 986.00 | | | 703 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 602.00 | 61 550.00 | 127 788.00 | 521 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | | 818.00 | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 741.00 | 61 550.00 | 126 970.00 | 517 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 884.00 | 127 884.00 | | 127 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 444.00 | 114 444.00 | | 114 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 334.00 | 125 334.00 | | 125 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UP Prêts | 277.00 | | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VC Groupe et associés | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 358.00 | 27 744.00 | 12 614.00 | 40 358.00 |
VI Groupe et associés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VP Divers | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 242.00 | 220 855.00 | 3 387.00 | 224 242.00 |
VW T.V.A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 608.00 | 440 994.00 | 12 614.00 | 453 608.00 |