| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 4 272.00 | 1 635.00 | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AN Terrains | 33 771.00 | 312.00 | 33 459.00 | 33 771.00 |
AP Constructions | 91 758.00 | 80 577.00 | 11 181.00 | 91 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 731.00 | 115 818.00 | 9 914.00 | 125 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 951.00 | 197 215.00 | 51 736.00 | 248 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BF Prêts | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 145.00 | 398 194.00 | 299 951.00 | 698 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 959.00 | 3 658.00 | 493 301.00 | 496 959.00 |
BZ Autres créances | 361 571.00 | | 361 571.00 | 361 571.00 |
CF Disponibilités | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 613.00 | 3 658.00 | 949 955.00 | 953 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 758.00 | 401 852.00 | 1 249 907.00 | 1 651 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 195.00 | 260 195.00 | | 260 195.00 |
DH Report à nouveau | -35 222.00 | -127 465.00 | | -35 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 925.00 | 92 242.00 | | 133 925.00 |
DL TOTAL (I) | 468 898.00 | 334 973.00 | | 468 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 630.00 | 141 478.00 | | 194 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659.00 | 50 052.00 | | 6 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 176.00 | 289 983.00 | | 256 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 294.00 | 248 970.00 | | 248 294.00 |
EA Autres dettes | 37 450.00 | 15 279.00 | | 37 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 009.00 | 745 763.00 | | 781 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 907.00 | 1 080 735.00 | | 1 249 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 570.00 | 745 763.00 | | 724 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 607.00 | 128 399.00 | | 121 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 46 112.00 | 3 228 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 46 112.00 | 3 228 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 7 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 76 068.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 897.00 | 146 085.00 | | 397 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 566.00 | 222 154.00 | | 398 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 46.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 875.00 | 31 527.00 | | 277 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 192.00 | 31 572.00 | | 278 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 374.00 | 190 581.00 | | 120 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 115.00 | -1 696.00 | | -2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 796.00 | 3 581 327.00 | | 3 753 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 871.00 | 3 489 085.00 | | 3 619 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 925.00 | 92 242.00 | | 133 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 855.00 | | 325 623.00 | 740 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 263.00 | 6 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 333.00 | 698 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 070.00 | 549 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 485.00 | | 2 864.00 | 139 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 118.00 | | 319 662.00 | 594 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | | 3 096.00 | 7 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 629.00 | 40 907.00 | 88 342.00 | 445 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 1 229.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 586.00 | 39 678.00 | 88 342.00 | 442 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 175.00 | 256 175.00 | | 256 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 657.00 | 115 657.00 | | 115 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 024.00 | 123 024.00 | | 123 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UP Prêts | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 492 891.00 | 492 891.00 | | 492 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VC Groupe et associés | 271 644.00 | 271 644.00 | | 271 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 630.00 | 138 191.00 | 56 439.00 | 194 630.00 |
VI Groupe et associés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 310.00 | 879 084.00 | 3 226.00 | 882 310.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 009.00 | 724 570.00 | 56 439.00 | 781 009.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 47.00 | | 44.00 |