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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 704.00 | 203.00 | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AN Terrains | 33 771.00 | 4 589.00 | 29 181.00 | 33 771.00 |
AP Constructions | 91 758.00 | 87 265.00 | 4 494.00 | 91 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 731.00 | 121 919.00 | 3 813.00 | 125 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 640.00 | 184 751.00 | 241 888.00 | 426 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BF Prêts | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 096.00 | 404 228.00 | 439 867.00 | 844 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BZ Autres créances | 1 056 716.00 | 3 658.00 | 1 053 058.00 | 1 056 716.00 |
CF Disponibilités | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 111.00 | 3 658.00 | 1 139 453.00 | 1 143 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 206.00 | 407 886.00 | 1 579 320.00 | 1 987 206.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 898.00 | 260 195.00 | | 358 898.00 |
DH Report à nouveau | | -35 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 384.00 | 133 925.00 | | 52 384.00 |
DL TOTAL (I) | 521 282.00 | 468 898.00 | | 521 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 992.00 | 194 630.00 | | 465 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 864.00 | 6 659.00 | | 7 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 132.00 | 256 176.00 | | 335 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 411.00 | 248 294.00 | | 211 411.00 |
EA Autres dettes | 37 639.00 | 37 450.00 | | 37 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 058 038.00 | 781 009.00 | | 1 058 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 320.00 | 1 249 907.00 | | 1 579 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 519 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 519 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 300.00 | 397 897.00 | | 67 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 300.00 | 398 566.00 | | 67 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 975.00 | 277 875.00 | | 14 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 975.00 | 278 192.00 | | 14 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 325.00 | 120 374.00 | | 52 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 204.00 | -2 115.00 | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 989.00 | 3 753 796.00 | | 3 695 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 604.00 | 3 619 871.00 | | 3 643 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 384.00 | 133 925.00 | | 52 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 145.00 | | 253 251.00 | 698 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 500.00 | 57 800.00 | 844 096.00 | 49 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | 57 800.00 | 695 411.00 | 49 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 349.00 | | | 142 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 711.00 | | 253 001.00 | 549 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086.00 | | 250.00 | 6 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 194.00 | 48 859.00 | 42 825.00 | 398 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 1 432.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 922.00 | 47 427.00 | 42 825.00 | 393 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 132.00 | 335 132.00 | | 335 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
UP Prêts | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 645 065.00 | 645 065.00 | | 645 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |
VC Groupe et associés | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 706.00 | 129 706.00 | | 129 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 286.00 | 231 708.00 | 104 578.00 | 336 286.00 |
VI Groupe et associés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 732.00 | | | 158 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 626.00 | 193 626.00 | | 193 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 698.00 | 1 081 222.00 | 3 476.00 | 1 084 698.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 038.00 | 953 460.00 | 104 578.00 | 1 058 038.00 |