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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AH Fonds commercial | 406 280.00 | | 406 280.00 | 406 280.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 1 118 653.00 | 570 558.00 | 548 095.00 | 1 118 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282.00 | 554.00 | 2 727.00 | 3 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 190.00 | 112 034.00 | 26 156.00 | 138 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 464.00 | | 86 464.00 | 86 464.00 |
BF Prêts | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 016.00 | 685 099.00 | 1 375 917.00 | 2 061 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 224.00 | 73 897.00 | 122 327.00 | 196 224.00 |
BZ Autres créances | 167 432.00 | | 167 432.00 | 167 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 160 239.00 | | 160 239.00 | 160 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 699.00 | 73 897.00 | 1 455 802.00 | 1 529 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 716.00 | 758 996.00 | 2 831 719.00 | 3 590 716.00 |
CU Autres participations | 169 999.00 | | 169 999.00 | 169 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 853.00 | | | 1 943 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 224.00 | | | 2 202 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 903.00 | | | 263 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 926.00 | | | 186 926.00 |
EA Autres dettes | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 495.00 | | | 629 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 719.00 | | | 2 831 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 837.00 | | | 442 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 028.00 | | 935 028.00 | 935 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 028.00 | | 935 028.00 | 935 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 094.00 | | | 948 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 071.00 | | | 778 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 401.00 | | 15 623.00 | 2 088 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 008.00 | 296 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 008.00 | 2 061 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 356 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 231.00 | | | 408 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 345.00 | | 9 782.00 | 1 350 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 824.00 | | 5 841.00 | 329 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 496.00 | 44 602.00 | 4 000.00 | 644 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 506.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 051.00 | 44 098.00 | 4 000.00 | 643 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 073.00 | 16 657.00 | 4 833.00 | 62 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 073.00 | 16 657.00 | 4 833.00 | 62 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 073.00 | 16 657.00 | 4 833.00 | 62 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 657.00 | 4 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 859.00 | 131 859.00 | | 131 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
UP Prêts | 25 421.00 | 19 731.00 | | 25 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
UX Autres créances clients | 109 175.00 | | | 109 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 049.00 | | | 87 049.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 376.00 | 79 318.00 | 179 058.00 | 258 376.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 749.00 | 387 822.00 | 106 927.00 | 494 749.00 |
VW T.V.A. | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 895.00 | 442 837.00 | 179 058.00 | 621 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
ST Autres comptes | 159 304.00 | | | 159 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 195.00 | | | 162 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 609.00 | | | 243 609.00 |