| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 2 025 000.00 | 526 932.00 | 1 498 067.00 | 2 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 937.00 | 60 420.00 | 101 516.00 | 161 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 597.00 | | 353 597.00 | 353 597.00 |
BF Prêts | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 118.00 | 587 353.00 | 2 389 764.00 | 2 977 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 022.00 | 31 930.00 | 8 092.00 | 40 022.00 |
BZ Autres créances | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 970 199.00 | | 970 199.00 | 970 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 260.00 | 31 930.00 | 1 294 330.00 | 1 326 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 378.00 | 619 283.00 | 3 684 095.00 | 4 303 378.00 |
CU Autres participations | 169 999.00 | | 169 999.00 | 169 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 765 362.00 | | | 2 765 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 789.00 | | | 104 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 499.00 | | | 2 958 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 146.00 | | | 403 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 239.00 | | | 241 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 595.00 | | | 725 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 095.00 | | | 3 684 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 472.00 | | | 371 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 541.00 | | 357 541.00 | 357 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 541.00 | | 357 541.00 | 357 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 612.00 | | | -6 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 981.00 | | | 358 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 192.00 | | | 254 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 789.00 | | | 104 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 869.00 | | 103 924.00 | 2 964 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 030.00 | 565 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 675.00 | 2 977 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 645.00 | 2 411 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 658.00 | | 103 924.00 | 2 311 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 210.00 | | | 653 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 823.00 | 72 174.00 | 3 645.00 | 518 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 823.00 | 72 174.00 | 3 645.00 | 518 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 597.00 | | 353 597.00 | 353 597.00 |
UP Prêts | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 133.00 | 49 009.00 | 199 956.00 | 403 133.00 |
VI Groupe et associés | 216 234.00 | 216 234.00 | | 216 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 242.00 | 86 060.00 | 395 181.00 | 481 242.00 |
VW T.V.A. | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 595.00 | 371 472.00 | 199 956.00 | 725 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
ST Autres comptes | 105 566.00 | | | 105 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 888.00 | | | 122 888.00 |