| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AH Fonds commercial | 406 280.00 | | 406 280.00 | 406 280.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 1 118 653.00 | 608 765.00 | 509 888.00 | 1 118 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282.00 | 1 211.00 | 2 070.00 | 3 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 204.00 | 117 807.00 | 36 397.00 | 154 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 967.00 | | 107 967.00 | 107 967.00 |
BF Prêts | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 548.00 | 729 735.00 | 1 407 813.00 | 2 137 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 961.00 | 39 960.00 | 253 001.00 | 292 961.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
CF Disponibilités | 425 334.00 | | 425 334.00 | 425 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 542.00 | 39 960.00 | 1 684 582.00 | 1 724 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 091.00 | 769 695.00 | 3 092 395.00 | 3 862 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
CU Autres participations | 169 999.00 | | 169 999.00 | 169 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 113 876.00 | | | 2 113 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 231.00 | | | 297 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 456.00 | | | 2 499 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 115.00 | | | 179 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 412.00 | | | 194 412.00 |
EA Autres dettes | 193 128.00 | | | 193 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 939.00 | | | 592 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 395.00 | | | 3 092 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 872.00 | | | 484 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 309.00 | | 1 035 309.00 | 1 035 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 309.00 | | 1 035 309.00 | 1 035 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 545.00 | | | 126 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 017.00 | | | 1 084 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 785.00 | | | 786 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 231.00 | | | 297 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 016.00 | | 95 015.00 | 2 061 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 484.00 | 357 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 484.00 | 2 137 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 231.00 | | | 408 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 127.00 | | 16 012.00 | 1 356 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 657.00 | | 79 003.00 | 296 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 099.00 | 44 635.00 | | 685 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 147.00 | 44 635.00 | | 683 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 897.00 | | 33 937.00 | 73 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 897.00 | | 33 937.00 | 73 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 897.00 | | 33 937.00 | 73 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 798.00 | 198.00 | | 3 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 128.00 | 193 128.00 | | 193 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 967.00 | | | 107 967.00 |
UP Prêts | 76 651.00 | 10 651.00 | | 76 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 246 276.00 | | | 246 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 058.00 | 74 591.00 | 104 466.00 | 179 058.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 385.00 | 319 858.00 | 176 527.00 | 496 385.00 |
VW T.V.A. | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 939.00 | 484 872.00 | 104 466.00 | 592 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
ST Autres comptes | 154 129.00 | | | 154 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 801.00 | | | 202 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 648.00 | | | 235 648.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |