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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AN Terrains | 67 114.00 | 35 215.00 | 31 899.00 | 67 114.00 |
AP Constructions | 552 438.00 | 318 867.00 | 233 571.00 | 552 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 309.00 | 163 496.00 | 42 813.00 | 206 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 571.00 | 248 897.00 | 44 674.00 | 293 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 712.00 | 769 356.00 | 380 356.00 | 1 149 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BT Marchandises | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 277.00 | 3 284.00 | 204 993.00 | 208 277.00 |
BZ Autres créances | 85 717.00 | | 85 717.00 | 85 717.00 |
CF Disponibilités | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 656.00 | 3 284.00 | 391 372.00 | 394 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 368.00 | 772 640.00 | 771 728.00 | 1 544 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DG Autres réserves | 256 994.00 | | | 256 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
DL TOTAL (I) | 357 371.00 | | | 357 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 263.00 | | | 127 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 357.00 | | | 414 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 728.00 | | | 771 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 065.00 | | | 363 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 794.00 | | 26 218.00 | 1 143 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 1 149 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 1 119 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 526.00 | | 26 206.00 | 1 113 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | 12.00 | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 932.00 | 74 725.00 | 20 300.00 | 714 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 050.00 | 74 725.00 | 20 300.00 | 712 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UX Autres créances clients | 204 812.00 | | | 204 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 263.00 | 75 971.00 | 51 293.00 | 127 263.00 |
VI Groupe et associés | 114 248.00 | 114 248.00 | | 114 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 591.00 | 303 591.00 | | 303 591.00 |
VW T.V.A. | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 357.00 | 363 065.00 | 51 293.00 | 414 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
ST Autres comptes | 130 447.00 | | | 130 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 121.00 | | | 235 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 656.00 | | | 277 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 233.00 | | | 191 233.00 |