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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AN Terrains | 67 114.00 | 42 222.00 | 24 892.00 | 67 114.00 |
AP Constructions | 549 929.00 | 374 102.00 | 175 827.00 | 549 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 007.00 | 188 686.00 | 18 322.00 | 207 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 941.00 | 252 763.00 | 144 177.00 | 396 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 293.00 | 860 654.00 | 390 639.00 | 1 251 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
BT Marchandises | 98 310.00 | | 98 310.00 | 98 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 850.00 | | 251 850.00 | 251 850.00 |
BZ Autres créances | 132 891.00 | | 132 891.00 | 132 891.00 |
CF Disponibilités | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 154.00 | | 530 154.00 | 530 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 447.00 | 860 654.00 | 920 793.00 | 1 781 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 476.00 | | | 356 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
DL TOTAL (I) | 445 365.00 | | | 445 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 270.00 | | | 220 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
EA Autres dettes | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 428.00 | | | 475 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 793.00 | | | 920 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 760.00 | | | 360 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 985.00 | | 136 308.00 | 1 114 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 694.00 | | 136 297.00 | 1 084 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | 11.00 | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 516.00 | 65 138.00 | | 795 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 635.00 | 65 138.00 | | 792 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 270.00 | 105 602.00 | 114 668.00 | 220 270.00 |
VI Groupe et associés | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
VW T.V.A. | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 428.00 | 360 760.00 | 114 668.00 | 475 428.00 |