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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AN Terrains | 67 114.00 | 52 732.00 | 14 382.00 | 67 114.00 |
AP Constructions | 549 929.00 | 455 467.00 | 94 462.00 | 549 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 515.00 | 182 912.00 | 19 603.00 | 202 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 150.00 | 248 976.00 | 156 174.00 | 405 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 542.00 | 942 968.00 | 318 574.00 | 1 261 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
BT Marchandises | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 113.00 | | 145 113.00 | 145 113.00 |
BZ Autres créances | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
CF Disponibilités | 90 749.00 | | 90 749.00 | 90 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 552.00 | | 593 552.00 | 593 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 094.00 | 942 968.00 | 912 127.00 | 1 855 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 511.00 | | | 387 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
DL TOTAL (I) | 492 707.00 | | | 492 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 460.00 | | | 229 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
EA Autres dettes | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 420.00 | | | 419 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 127.00 | | | 912 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 197.00 | | | 321 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 462.00 | | 12 239.00 | 1 277 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 159.00 | 1 261 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 159.00 | 1 230 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 638.00 | | 12 229.00 | 1 246 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | 10.00 | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 311.00 | 64 816.00 | 28 159.00 | 906 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 430.00 | 64 816.00 | 28 159.00 | 903 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 113.00 | 145 113.00 | | 145 113.00 |
VB T. V. A. | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 460.00 | 131 238.00 | 98 222.00 | 229 460.00 |
VI Groupe et associés | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 280.00 | 221 780.00 | 500.00 | 222 280.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 420.00 | 321 197.00 | 98 222.00 | 419 420.00 |