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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 958.00 | 49 246.00 | 25 712.00 | 74 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 616.00 | 49 246.00 | 27 370.00 | 76 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 629.00 | 108.00 | 73 521.00 | 73 629.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 156 930.00 | | 156 930.00 | 156 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 250.00 | 108.00 | 241 142.00 | 241 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 867.00 | 49 354.00 | 268 512.00 | 317 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 831.00 | 64 411.00 | | 77 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 172.00 | 13 420.00 | | 15 172.00 |
DL TOTAL (I) | 148 003.00 | 132 831.00 | | 148 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 737.00 | 8 525.00 | | 11 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 772.00 | 65 527.00 | | 108 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 509.00 | 74 051.00 | | 120 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 512.00 | 235 590.00 | | 268 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 509.00 | 74 051.00 | | 120 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 795 000.00 | 795 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 795 000.00 | 795 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 856.00 | 5 612.00 | | 6 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 600.00 | | | 223 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 600.00 | 3 589.00 | | 223 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 600.00 | 2 311.00 | | -223 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 8 992.00 | | 9 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 679.00 | 484 276.00 | | 830 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 506.00 | 470 856.00 | | 815 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 172.00 | 13 420.00 | | 15 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 847.00 | | 1 769.00 | 74 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 733.00 | | 1 225.00 | 73 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | 544.00 | 1 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 579.00 | 15 642.00 | | 35 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 579.00 | 15 642.00 | | 35 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
6T Sur comptes clients | 221.00 | | 113.00 | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | | 113.00 | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 928.00 | | 28 820.00 | 28 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 979.00 | 83 321.00 | 1 658.00 | 84 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 509.00 | 120 509.00 | | 120 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | 3 841.00 | | 4 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 751.00 | 82 699.00 | | 81 751.00 |
ST Autres comptes | 99 761.00 | 64 998.00 | | 99 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 438.00 | 9 838.00 | | 13 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 3 536.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 827.00 | 4 283.00 | | 4 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 483.00 | 7 064.00 | | 10 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 851.00 | 161 072.00 | | 195 851.00 |