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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 241.00 | 51 043.00 | 33 198.00 | 84 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 089.00 | 51 043.00 | 34 046.00 | 85 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CF Disponibilités | 226 350.00 | | 226 350.00 | 226 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 255.00 | | 302 255.00 | 302 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 344.00 | 51 043.00 | 336 301.00 | 387 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 839.00 | 106 279.00 | | 126 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 209.00 | 20 560.00 | | 23 209.00 |
DL TOTAL (I) | 205 049.00 | 181 839.00 | | 205 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 8 384.00 | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 402.00 | 114 608.00 | | 127 402.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 252.00 | 123 111.00 | | 131 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 301.00 | 304 950.00 | | 336 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 587 300.00 | 587 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 587 300.00 | 587 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 264.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | 229.00 | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 10 187.00 | | 11 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 469.00 | 618 958.00 | | 598 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 260.00 | 598 397.00 | | 575 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 209.00 | 20 560.00 | | 23 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 674.00 | | 27 418.00 | 78 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 004.00 | 85 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 004.00 | 84 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 826.00 | | 27 418.00 | 77 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 859.00 | 16 188.00 | 21 004.00 | 55 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 859.00 | 16 188.00 | 21 004.00 | 55 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 753.00 | 75 905.00 | 848.00 | 76 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 252.00 | 131 252.00 | | 131 252.00 |