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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 836.00 | 41 266.00 | 37 570.00 | 78 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 684.00 | 41 266.00 | 38 418.00 | 79 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 158 190.00 | | 158 190.00 | 158 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 919.00 | | 246 919.00 | 246 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 603.00 | 41 266.00 | 285 338.00 | 326 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 003.00 | 77 831.00 | | 93 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 275.00 | 15 172.00 | | 13 275.00 |
DL TOTAL (I) | 161 279.00 | 148 003.00 | | 161 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 11 737.00 | | 7 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 811.00 | 108 772.00 | | 116 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 059.00 | 120 509.00 | | 124 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 338.00 | 268 512.00 | | 285 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 059.00 | 120 509.00 | | 124 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 585 000.00 | 585 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 585 000.00 | 585 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 892.00 | 6 856.00 | | 7 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 660.00 | -223 600.00 | | 6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | 9 381.00 | | 9 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 677.00 | 830 679.00 | | 599 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 402.00 | 815 506.00 | | 586 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 275.00 | 15 172.00 | | 13 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 616.00 | | 31 206.00 | 76 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 139.00 | 79 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 199.00 | 78 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 958.00 | | 31 076.00 | 74 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658.00 | | 130.00 | 1 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 246.00 | 19 218.00 | 27 199.00 | 49 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 246.00 | 19 218.00 | 27 199.00 | 49 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 577.00 | 88 729.00 | 848.00 | 89 577.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 059.00 | 124 059.00 | | 124 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | 4 382.00 | | 4 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 711.00 | 81 751.00 | | 76 711.00 |
ST Autres comptes | 103 031.00 | 99 761.00 | | 103 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 976.00 | 13 438.00 | | 11 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 666.00 | 900.00 | | 1 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 445.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 180.00 | 4 827.00 | | 5 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 555.00 | 10 483.00 | | 8 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 384.00 | 195 851.00 | | 193 384.00 |