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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 153.00 | 55 904.00 | 11 249.00 | 67 153.00 |
AN Terrains | 27 727.00 | 8 480.00 | 19 247.00 | 27 727.00 |
AP Constructions | 1 234 997.00 | 315 741.00 | 919 256.00 | 1 234 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 180.00 | 502 975.00 | 86 205.00 | 589 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 920.00 | 29 735.00 | 5 184.00 | 34 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BF Prêts | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 050.00 | 912 835.00 | 1 046 214.00 | 1 959 050.00 |
BT Marchandises | 1 164 209.00 | | 1 164 209.00 | 1 164 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 561.00 | 118 701.00 | 345 860.00 | 464 561.00 |
BZ Autres créances | 275 082.00 | | 275 082.00 | 275 082.00 |
CF Disponibilités | 699 006.00 | | 699 006.00 | 699 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 942.00 | 118 701.00 | 2 502 242.00 | 2 620 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 992.00 | 1 031 536.00 | 3 548 456.00 | 4 579 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 369 944.00 | | | 369 944.00 |
DH Report à nouveau | -1 393 449.00 | | | -1 393 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 740.00 | | | 378 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 689.00 | | | 196 689.00 |
DK Provisions réglementées | 196 883.00 | | | 196 883.00 |
DL TOTAL (I) | -83 501.00 | | | -83 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 548.00 | | | 654 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 739.00 | | | 2 518 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 040.00 | | | 201 040.00 |
EA Autres dettes | 153 911.00 | | | 153 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 956.00 | | | 3 631 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 456.00 | | | 3 548 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 746.00 | | | 2 961 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 866.00 | | 115 563.00 | 1 847 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 379.00 | 5 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 379.00 | 1 959 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 996.00 | | 44 157.00 | 22 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 918.00 | | 63 906.00 | 1 822 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | 7 500.00 | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 631.00 | 121 204.00 | | 791 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 996.00 | 32 908.00 | | 22 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 636.00 | 88 296.00 | | 768 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 739.00 | 2 518 739.00 | | 2 518 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 911.00 | 153 911.00 | | 153 911.00 |
UP Prêts | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 310 650.00 | | | 310 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 911.00 | | | 153 911.00 |
VB T. V. A. | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 548.00 | 74 057.00 | 325 418.00 | 654 548.00 |
VI Groupe et associés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 404.00 | | | 209 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 849.00 | 757 728.00 | 3 121.00 | 760 849.00 |
VW T.V.A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 238.00 | 2 961 746.00 | 325 418.00 | 3 542 238.00 |