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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
AN Terrains | 27 727.00 | 10 176.00 | 17 551.00 | 27 727.00 |
AP Constructions | 1 234 997.00 | 372 544.00 | 862 453.00 | 1 234 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 411.00 | 422 186.00 | 263 225.00 | 685 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 080.00 | 20 369.00 | 2 711.00 | 23 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BF Prêts | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 378.00 | 872 268.00 | 1 150 110.00 | 2 022 378.00 |
BT Marchandises | 1 172 490.00 | | 1 172 490.00 | 1 172 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 421.00 | | 206 421.00 | 206 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 888.00 | 143 824.00 | 123 064.00 | 266 888.00 |
BZ Autres créances | 288 007.00 | | 288 007.00 | 288 007.00 |
CF Disponibilités | 1 089 841.00 | | 1 089 841.00 | 1 089 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 508.00 | 143 824.00 | 2 892 684.00 | 3 036 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 886.00 | 1 016 092.00 | 4 042 794.00 | 5 058 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 369 944.00 | | | 369 944.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 709.00 | | | -1 014 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 595.00 | | | 594 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 878.00 | | | 184 878.00 |
DK Provisions réglementées | 260 332.00 | | | 260 332.00 |
DL TOTAL (I) | 562 732.00 | | | 562 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 574.00 | | | 583 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 551.00 | | | 2 574 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 006.00 | | | 252 006.00 |
EA Autres dettes | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 062.00 | | | 3 480 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 794.00 | | | 4 042 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 558.00 | | | 2 972 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 812 281.00 | | 11 812 281.00 | 11 812 281.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 812 481.00 | | 11 812 481.00 | 11 812 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 832 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 258 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 860 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 597.00 | | | 136 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 635.00 | | | 136 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 597.00 | | | -51 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 308.00 | | | 232 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 918 245.00 | | | 11 918 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 323 650.00 | | | 11 323 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 595.00 | | | 594 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 656.00 | | | 240 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 050.00 | | 227 281.00 | 1 959 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 943.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 943.00 | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 952.00 | 2 022 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 159.00 | 46 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 850.00 | 1 971 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 824.00 | | 226 241.00 | 1 886 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073.00 | | 1 040.00 | 5 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 835.00 | 121 433.00 | 162 000.00 | 912 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 904.00 | 11 249.00 | 20 159.00 | 55 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 932.00 | 110 184.00 | 141 841.00 | 856 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 551.00 | 2 574 551.00 | | 2 574 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 591.00 | 90 591.00 | | 90 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
UP Prêts | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 540.00 | | | 180 540.00 |
VB T. V. A. | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 574.00 | 76 070.00 | 349 116.00 | 583 574.00 |
VI Groupe et associés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 120.00 | | | 268 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 974.00 | 567 756.00 | 2 218.00 | 569 974.00 |
VW T.V.A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 062.00 | 2 972 558.00 | 349 116.00 | 3 480 062.00 |