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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 494.00 | 50 423.00 | 4 071.00 | 54 494.00 |
AN Terrains | 27 727.00 | 13 568.00 | 14 159.00 | 27 727.00 |
AP Constructions | 1 234 997.00 | 486 151.00 | 748 847.00 | 1 234 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 012.00 | 641 521.00 | 344 491.00 | 986 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 232.00 | 42 902.00 | 77 330.00 | 120 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BF Prêts | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 733.00 | 1 234 565.00 | 1 195 169.00 | 2 429 733.00 |
BT Marchandises | 861 770.00 | | 861 770.00 | 861 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 628.00 | 170 706.00 | 389 922.00 | 560 628.00 |
BZ Autres créances | 417 449.00 | | 417 449.00 | 417 449.00 |
CF Disponibilités | 1 515 282.00 | | 1 515 282.00 | 1 515 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 144.00 | 170 706.00 | 3 197 438.00 | 3 368 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 878.00 | 1 405 271.00 | 4 392 606.00 | 5 797 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 688 846.00 | | | 688 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 829.00 | | | 424 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 232.00 | | | 161 232.00 |
DK Provisions réglementées | 382 616.00 | | | 382 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 217.00 | | | 1 825 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 129.00 | | | 114 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 129.00 | | | 114 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 262.00 | | | 523 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 720.00 | | | 1 707 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 118.00 | | | 221 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 260.00 | | | 2 453 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 606.00 | | | 4 392 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 549.00 | | | 2 035 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 185 027.00 | | 15 185 027.00 | 15 185 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 185 027.00 | | 15 185 027.00 | 15 185 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 200 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 821 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 546 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 867.00 | | | 137 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 216 279.00 | | | 15 216 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 791 450.00 | | | 14 791 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 829.00 | | | 424 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606 554.00 | | | 606 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 004.00 | | 57 078.00 | 2 387 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 448.00 | 6 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 348.00 | 2 429 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 2 368 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 490.00 | | 48 378.00 | 2 324 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 700.00 | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 077.00 | 197 388.00 | 3 900.00 | 1 041 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 923.00 | 2 500.00 | | 47 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 154.00 | 194 888.00 | 3 900.00 | 993 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 720.00 | 1 707 720.00 | | 1 707 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 458.00 | 120 458.00 | | 120 458.00 |
UP Prêts | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 347 820.00 | 347 820.00 | | 347 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 808.00 | 212 808.00 | | 212 808.00 |
VB T. V. A. | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 262.00 | 105 550.00 | 411 283.00 | 523 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 529.00 | 171 529.00 | | 171 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 210.00 | 194 210.00 | | 194 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 412.00 | 991 092.00 | 4 320.00 | 995 412.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 260.00 | 2 035 549.00 | 411 283.00 | 2 453 260.00 |