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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 305.00 | 11 592.00 | 713.00 | 12 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 332.00 | 12 318.00 | 7 015.00 | 19 332.00 |
BT Marchandises | 10 202.00 | 510.00 | 9 692.00 | 10 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 526.00 | 510.00 | 111 016.00 | 111 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 858.00 | 12 828.00 | 118 031.00 | 130 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DH Report à nouveau | 72 013.00 | | | 72 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 030.00 | | | 118 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
FG Production vendue services | 194 506.00 | | 194 506.00 | 194 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 760.00 | | 220 760.00 | 220 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 631.00 | | | 221 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 415.00 | | | 217 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 595.00 | 510.00 | 595.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 510.00 | 595.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 510.00 | 595.00 | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 697.00 | 80 395.00 | 6 302.00 | 86 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |