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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 13 923.00 | -13 923.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 972.00 | 7 484.00 | 19 488.00 | 26 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 097.00 | 22 132.00 | 11 965.00 | 34 097.00 |
BT Marchandises | 6 258.00 | 313.00 | 5 945.00 | 6 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
BZ Autres créances | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CF Disponibilités | 121 913.00 | | 121 913.00 | 121 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 382.00 | 313.00 | 196 069.00 | 196 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 480.00 | 22 445.00 | 208 034.00 | 230 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
DH Report à nouveau | 102 743.00 | 98 083.00 | | 102 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 754.00 | 4 660.00 | | -3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 110 757.00 | 114 511.00 | | 110 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 187.00 | 62 122.00 | | 60 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 505.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 844.00 | | 11 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 834.00 | 29 709.00 | | 24 834.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 277.00 | 105 130.00 | | 97 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 034.00 | 219 641.00 | | 208 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 711.00 | 807.00 | 6 518.00 | 5 711.00 |
FG Production vendue services | 166 156.00 | | 166 156.00 | 166 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 867.00 | 807.00 | 172 674.00 | 171 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 841.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 390.00 | 213 588.00 | | 175 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 144.00 | 208 928.00 | | 179 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 754.00 | 4 660.00 | | -3 754.00 |