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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 153.00 | 12 865.00 | 9 288.00 | 22 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 180.00 | 13 590.00 | 15 589.00 | 29 180.00 |
BT Marchandises | 4 950.00 | 248.00 | 4 703.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
BZ Autres créances | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CF Disponibilités | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 975.00 | 248.00 | 123 727.00 | 123 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 155.00 | 13 838.00 | 139 317.00 | 153 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DH Report à nouveau | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
DL TOTAL (I) | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 317.00 | | | 139 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 217.00 | 1 520.00 | 19 737.00 | 18 217.00 |
FG Production vendue services | 206 851.00 | | 206 851.00 | 206 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 068.00 | 1 520.00 | 226 588.00 | 225 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 300.00 | | | 227 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 370.00 | | | 217 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 332.00 | | 9 847.00 | 19 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 031.00 | | 9 847.00 | 13 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 318.00 | 1 272.00 | | 12 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 318.00 | 1 272.00 | | 12 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 510.00 | 248.00 | 510.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 248.00 | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 248.00 | 510.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 116.00 | 2 060.00 | 5 056.00 | 7 116.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853.00 | | | 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 293.00 | 73 992.00 | 6 302.00 | 80 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 390.00 | 36 334.00 | 5 056.00 | 41 390.00 |