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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 673.00 | 131 071.00 | 55 601.00 | 186 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 790.00 | 22 586.00 | 204.00 | 22 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 692.00 | 153 657.00 | 62 035.00 | 215 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 269.00 | 48 680.00 | 708 589.00 | 757 269.00 |
BZ Autres créances | 299 657.00 | | 299 657.00 | 299 657.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 059 014.00 | 48 680.00 | 1 010 334.00 | 1 059 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 706.00 | 202 337.00 | 1 072 369.00 | 1 274 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 1 014.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 948.00 | 258 695.00 | | 234 948.00 |
DL TOTAL (I) | 419 791.00 | 444 509.00 | | 419 791.00 |
DP Provisions pour risques | 87.00 | 27 744.00 | | 87.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 773.00 | 10 060.00 | | 9 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 860.00 | 37 804.00 | | 9 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 207.00 | | | 286 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 83 995.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | 2 064.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 024.00 | 609 449.00 | | 203 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 939.00 | 90 664.00 | | 151 939.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 717.00 | 786 173.00 | | 642 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 369.00 | 1 268 485.00 | | 1 072 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 175.00 | | 2 203 175.00 | 2 203 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 175.00 | | 2 203 175.00 | 2 203 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 1 284.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | -1 284.00 | | 1 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 374.00 | 5 689.00 | | 5 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 167.00 | 128 386.00 | | 82 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 676.00 | 2 429 196.00 | | 2 273 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 728.00 | 2 170 501.00 | | 2 038 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 948.00 | 258 695.00 | | 234 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 24.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | 24.00 | | 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37.00 | | 27.00 | 37.00 |
6T Sur comptes clients | 54.00 | 37.00 | 42.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | 37.00 | 42.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | 37.00 | 70.00 | 92.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | 68.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |