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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 223.00 | 4 162.00 | 3 061.00 | 7 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 510.00 | | 253 510.00 | 253 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 560.00 | 10 046.00 | 257 514.00 | 267 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 890.00 | 133 285.00 | 1 078 605.00 | 1 211 890.00 |
BZ Autres créances | 328 215.00 | | 328 215.00 | 328 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 106.00 | 133 286.00 | 1 406 821.00 | 1 540 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 666.00 | 143 332.00 | 1 664 334.00 | 1 807 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 33.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 434.00 | 98 622.00 | | 12 434.00 |
DL TOTAL (I) | 197 294.00 | 283 455.00 | | 197 294.00 |
DP Provisions pour risques | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 680.00 | 9 179.00 | | 4 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 767.00 | 9 266.00 | | 4 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 231.00 | 74 710.00 | | 58 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 107.00 | 115 799.00 | | 501 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 264.00 | 10 797.00 | | 12 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 461.00 | 856 265.00 | | 719 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 844.00 | 152 578.00 | | 136 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18.00 | | |
EA Autres dettes | | 123 698.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 273.00 | 1 333 865.00 | | 1 462 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 334.00 | 1 626 586.00 | | 1 664 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 921.00 | | 1 747 921.00 | 1 747 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 921.00 | | 1 747 921.00 | 1 747 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 244 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 345.00 | 40 339.00 | | 10 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 345.00 | 22 308.00 | | -10 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 175.00 | 3 500.00 | | 4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 415.00 | 21 593.00 | | 54 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 495.00 | 2 145 601.00 | | 2 000 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 061.00 | 2 046 978.00 | | 1 988 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 434.00 | 98 622.00 | | 12 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 000.00 | 62 000.00 | | 71 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 000.00 | 62 000.00 | | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 63 000.00 | 5 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 |