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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 899.00 | 21 607.00 | 249 292.00 | 270 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 872.00 | 6 028.00 | 844.00 | 6 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 572.00 | 27 635.00 | 262 937.00 | 290 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 891.00 | 54 844.00 | 1 857 047.00 | 1 911 891.00 |
BZ Autres créances | 454 470.00 | | 454 470.00 | 454 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 361.00 | 54 844.00 | 2 311 517.00 | 2 366 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 933.00 | 82 479.00 | 2 574 455.00 | 2 656 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 60.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 497.00 | 12 434.00 | | 54 497.00 |
DL TOTAL (I) | 239 402.00 | 197 294.00 | | 239 402.00 |
DP Provisions pour risques | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 717.00 | 4 680.00 | | 2 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 804.00 | 4 767.00 | | 2 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 828.00 | 501 107.00 | | 874 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 294.00 | 12 264.00 | | 23 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 718.00 | 719 461.00 | | 996 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 785.00 | 136 844.00 | | 111 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 260.00 | 34 367.00 | | 324 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 249.00 | 1 462 273.00 | | 2 332 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 455.00 | 1 664 334.00 | | 2 574 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 278.00 | | 2 209 278.00 | 2 209 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 278.00 | | 2 209 278.00 | 2 209 278.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 345.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 643.00 | 4 175.00 | | 5 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 835.00 | 54 415.00 | | 21 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 697.00 | 2 000 495.00 | | 2 291 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 200.00 | 1 988 061.00 | | 2 237 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 497.00 | 12 434.00 | | 54 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 000.00 | | 23 000.00 | 268 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 000.00 | | 23 000.00 | 267 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 000.00 | 23 000.00 | | 267 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 000.00 | 23 000.00 | | 267 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 000.00 | | 78 000.00 | 133 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 000.00 | | 78 000.00 | 133 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | | 80 000.00 | 138 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 000.00 | 997 000.00 | | 997 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 912 000.00 | 1 912 000.00 | | 1 912 000.00 |
UX Autres créances clients | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 000.00 | 2 366 000.00 | | 2 366 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 |