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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 8 008.00 | 3 992.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 987.00 | 8 008.00 | 413 979.00 | 421 987.00 |
BT Marchandises | 272 845.00 | | 272 845.00 | 272 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | 158.00 | 31.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CF Disponibilités | 92 958.00 | | 92 958.00 | 92 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 968.00 | 158.00 | 398 810.00 | 398 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 955.00 | 8 166.00 | 812 789.00 | 820 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DH Report à nouveau | 205 913.00 | | | 205 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 080.00 | | | 86 080.00 |
DL TOTAL (I) | 305 321.00 | | | 305 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 290.00 | | | 102 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
EA Autres dettes | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 468.00 | | | 507 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 789.00 | | | 812 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 365.00 | | 819 365.00 | 819 365.00 |
FG Production vendue services | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 515.00 | | 823 515.00 | 823 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 291.00 | | | 824 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 211.00 | | | 738 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 080.00 | | | 86 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 816.00 | | 333 468.00 | 94 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 297.00 | 37 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 297.00 | 421 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | 310 000.00 | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 316.00 | | 23 468.00 | 20 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508.00 | 4 500.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 4 500.00 | | 3 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132.00 | 158.00 | 132.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | 158.00 | 132.00 | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 158.00 | 132.00 | 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 290.00 | 102 290.00 | | 102 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VI Groupe et associés | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 652.00 | 33 166.00 | 37 487.00 | 70 652.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 468.00 | 507 468.00 | | 507 468.00 |