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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 406.00 | 13 939.00 | 7 467.00 | 21 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 052.00 | 13 939.00 | 418 113.00 | 432 052.00 |
BT Marchandises | 227 637.00 | | 227 637.00 | 227 637.00 |
BZ Autres créances | 80 421.00 | | 80 421.00 | 80 421.00 |
CF Disponibilités | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 476.00 | | 376 476.00 | 376 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 528.00 | 13 939.00 | 794 589.00 | 808 528.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DH Report à nouveau | 384 014.00 | | | 384 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 026.00 | | | -3 026.00 |
DL TOTAL (I) | 394 315.00 | | | 394 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 676.00 | | | 112 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 605.00 | | | 103 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
EA Autres dettes | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 274.00 | | | 400 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 589.00 | | | 794 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 454.00 | | | 309 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 219.00 | | 972 219.00 | 972 219.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 019.00 | | 983 019.00 | 983 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 378.00 | | | -4 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 669.00 | | | 988 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 695.00 | | | 991 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 026.00 | | | -3 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 671.00 | | 3 815.00 | 429 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434.00 | 432 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | 21 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 532.00 | | 3 308.00 | 19 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 640.00 | | 507.00 | 37 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 495.00 | 1 444.00 | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 495.00 | 1 444.00 | | 12 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 605.00 | 103 605.00 | | 103 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 461.00 | 27 541.00 | 89 920.00 | 117 461.00 |
VI Groupe et associés | 111 776.00 | 111 776.00 | | 111 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 082.00 | 82 936.00 | 38 146.00 | 121 082.00 |
VW T.V.A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 274.00 | 309 454.00 | 90 820.00 | 400 274.00 |