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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 532.00 | 12 495.00 | 7 037.00 | 19 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 671.00 | 12 495.00 | 417 177.00 | 429 671.00 |
BT Marchandises | 248 105.00 | | 248 105.00 | 248 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | 500.00 | 100.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
CF Disponibilités | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 690.00 | 500.00 | 368 190.00 | 368 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 362.00 | 12 995.00 | 785 367.00 | 798 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DH Report à nouveau | 383 090.00 | | | 383 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924.00 | | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 397 341.00 | | | 397 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 441.00 | | | 245 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
EA Autres dettes | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 026.00 | | | 388 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 367.00 | | | 785 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 126.00 | | | 387 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 246.00 | | 1 089 246.00 | 1 089 246.00 |
FG Production vendue services | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 866.00 | | 1 098 866.00 | 1 098 866.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 889.00 | | | 1 098 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 965.00 | | | 1 097 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924.00 | | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 140.00 | | 7 532.00 | 422 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 7 532.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | 495.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 495.00 | | 12 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VI Groupe et associés | 244 541.00 | 244 541.00 | | 244 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 662.00 | 56 022.00 | 37 640.00 | 93 662.00 |
VW T.V.A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 026.00 | 387 126.00 | 900.00 | 388 026.00 |