| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 698.00 | 22 473.00 | 1 225.00 | 23 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 466.00 | 155 085.00 | 6 381.00 | 161 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 226.00 | 179 499.00 | 7 726.00 | 187 226.00 |
BT Marchandises | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 121 036.00 | | 121 036.00 | 121 036.00 |
CF Disponibilités | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 281.00 | | 217 281.00 | 217 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 507.00 | 179 499.00 | 225 007.00 | 404 507.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 198 269.00 | 198 269.00 | | 198 269.00 |
DH Report à nouveau | -27 670.00 | 21 043.00 | | -27 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 474.00 | -48 713.00 | | -133 474.00 |
DL TOTAL (I) | 70 663.00 | 204 137.00 | | 70 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 911.00 | 24 978.00 | | 15 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 17 224.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 612.00 | 71 236.00 | | 107 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 955.00 | 38 238.00 | | 27 955.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 2 653.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 344.00 | 154 330.00 | | 154 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 007.00 | 358 467.00 | | 225 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 774.00 | 60 324.00 | 660 099.00 | 599 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 774.00 | 60 324.00 | 660 099.00 | 599 774.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GE Autres charges | | | 6 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 12 581.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 12 581.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | -12 581.00 | | -897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 329.00 | 701 972.00 | | 660 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 804.00 | 750 686.00 | | 793 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 474.00 | -48 713.00 | | -133 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 994.00 | | 1 232.00 | 185 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 466.00 | | 1 232.00 | 22 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 407.00 | | | 163 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 048.00 | 4 451.00 | | 175 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 466.00 | 6.00 | | 22 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 581.00 | 4 444.00 | | 152 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 612.00 | 107 612.00 | | 107 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VC Groupe et associés | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 734.00 | 151 639.00 | 95.00 | 151 734.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 344.00 | 154 344.00 | | 154 344.00 |