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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 466.00 | 158 778.00 | 2 687.00 | 161 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 226.00 | 184 418.00 | 2 807.00 | 187 226.00 |
BT Marchandises | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
BZ Autres créances | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
CF Disponibilités | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 466.00 | | 145 466.00 | 145 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 692.00 | 184 418.00 | 148 273.00 | 332 692.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 64 794.00 | 198 269.00 | | 64 794.00 |
DH Report à nouveau | -27 670.00 | -27 670.00 | | -27 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 412.00 | -133 474.00 | | -82 412.00 |
DL TOTAL (I) | -11 749.00 | 70 663.00 | | -11 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 726.00 | 15 911.00 | | 9 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 1 224.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 694.00 | 107 612.00 | | 130 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 383.00 | 27 955.00 | | 18 383.00 |
EA Autres dettes | | 1 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 023.00 | 154 344.00 | | 160 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 273.00 | 225 007.00 | | 148 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | 897.00 | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 897.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | -897.00 | | -1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 741.00 | 660 329.00 | | 71 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 153.00 | 793 804.00 | | 154 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 412.00 | -133 474.00 | | -82 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 226.00 | | | 187 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 408.00 | | | 163 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 500.00 | 4 919.00 | | 179 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 474.00 | 1 225.00 | | 22 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 026.00 | 3 694.00 | | 157 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 695.00 | 130 695.00 | | 130 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VB T. V. A. | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VC Groupe et associés | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 371.00 | 110 276.00 | 95.00 | 110 371.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 023.00 | 160 023.00 | | 160 023.00 |