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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 910.00 | 6 697.00 | 1 212.00 | 7 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 752.00 | 9 419.00 | 1 332.00 | 10 752.00 |
BT Marchandises | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BZ Autres créances | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CF Disponibilités | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 456.00 | | 114 456.00 | 114 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 208.00 | 9 419.00 | 115 788.00 | 125 208.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | | 64 794.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 287.00 | -27 670.00 | | -45 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 141.00 | -82 412.00 | | -33 141.00 |
DL TOTAL (I) | -44 890.00 | -11 749.00 | | -44 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 1 218.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 088.00 | 130 694.00 | | 125 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 921.00 | 18 383.00 | | 34 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 679.00 | 160 023.00 | | 160 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 788.00 | 148 273.00 | | 115 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 695.00 | 71 741.00 | | 27 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 836.00 | 154 153.00 | | 60 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 141.00 | -82 412.00 | | -33 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 226.00 | -176 475.00 | | 187 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 699.00 | -22 467.00 | | 23 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 408.00 | -154 008.00 | | 163 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 418.00 | 1 476.00 | 176 475.00 | 184 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 699.00 | | 22 467.00 | 23 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 720.00 | 1 476.00 | 154 008.00 | 160 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 088.00 | 125 088.00 | | 125 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VB T. V. A. | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VC Groupe et associés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 769.00 | 81 674.00 | 95.00 | 81 769.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 679.00 | 160 679.00 | | 160 679.00 |