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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 764.00 | 180 764.00 | | 180 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753 221.00 | 10 125.00 | 743 096.00 | 753 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 806.00 | 300 742.00 | 902 065.00 | 1 202 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BZ Autres créances | 221 907.00 | | 221 907.00 | 221 907.00 |
CF Disponibilités | 2 594 036.00 | | 2 594 036.00 | 2 594 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 010.00 | | 2 835 010.00 | 2 835 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 816.00 | 300 742.00 | 3 737 074.00 | 4 037 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
CU Autres participations | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
DG Autres réserves | 2 437 521.00 | 2 102 802.00 | | 2 437 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 397.00 | 334 719.00 | | 276 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 900.00 | 2 536 503.00 | | 2 812 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 944.00 | 110.00 | | 14 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 453.00 | 957 977.00 | | 857 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 910.00 | 28 265.00 | | 8 910.00 |
EA Autres dettes | 42 867.00 | 48 441.00 | | 42 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 175.00 | 1 034 793.00 | | 924 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 074.00 | 3 571 296.00 | | 3 737 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 175.00 | 1 034 793.00 | | 924 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 376 604.00 | | 376 604.00 | 376 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 604.00 | | 376 604.00 | 376 604.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 052.00 | 106 313.00 | | 95 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 20 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 052.00 | 126 813.00 | | 101 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 386.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | 4 864.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 5 250.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 686.00 | 121 563.00 | | 100 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 803.00 | 166 638.00 | | 138 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 497.00 | 617 577.00 | | 525 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 101.00 | 282 858.00 | | 249 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 397.00 | 334 719.00 | | 276 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 494.00 | | | 1 261 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 687.00 | 1 202 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 901.00 | 112 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 786.00 | 180 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 105.00 | | | 141 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 550.00 | | | 210 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 839.00 | | | 909 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 364.00 | 11 593.00 | 58 341.00 | 337 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 753.00 | | 28 901.00 | 138 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 610.00 | 11 593.00 | 29 440.00 | 198 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 101 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 125.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 453.00 | 857 453.00 | | 857 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
UX Autres créances clients | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VB T. V. A. | 144 533.00 | | | 144 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 091.00 | 254 091.00 | | 254 091.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 175.00 | 924 175.00 | | 924 175.00 |