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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 596.00 | 181 380.00 | 132 216.00 | 313 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 688 357.00 | | 688 357.00 | 688 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 260.00 | | 711 260.00 | 711 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 856.00 | 181 380.00 | 843 476.00 | 1 024 856.00 |
CU Autres participations | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
DG Autres réserves | 376.00 | 3 363 925.00 | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 977.00 | 208 579.00 | | 702 977.00 |
DL TOTAL (I) | 802 335.00 | 3 671 487.00 | | 802 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 112.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 16 126.00 | | 22 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 164.00 | 1 696.00 | | 18 164.00 |
EA Autres dettes | | 4 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 141.00 | 22 347.00 | | 41 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 476.00 | 3 693 834.00 | | 843 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 671.00 | | 348 671.00 | 348 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 671.00 | | 348 671.00 | 348 671.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325.00 | 6 954.00 | | 4 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 119.00 | 1 718.00 | | 553 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 444.00 | 8 671.00 | | 557 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 564.00 | 1 718.00 | | 27 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 564.00 | 2 041.00 | | 27 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 880.00 | 6 630.00 | | 529 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 285.00 | 81 114.00 | | 95 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 380.00 | 373 304.00 | | 907 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 404.00 | 164 725.00 | | 204 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 977.00 | 208 579.00 | | 702 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 307.00 | | | 364 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 564.00 | 129 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 711.00 | 313 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 147.00 | 71 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 204.00 | | | 112 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 428.00 | | | 157 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 527.00 | | 23 147.00 | 204 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 852.00 | | | 109 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 675.00 | | 23 147.00 | 94 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 767.00 | 22 903.00 | 13 864.00 | 36 767.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |