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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753 221.00 | 33 994.00 | 719 227.00 | 753 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 542.00 | 238 522.00 | 880 020.00 | 1 118 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BZ Autres créances | 125 393.00 | | 125 393.00 | 125 393.00 |
CF Disponibilités | 2 853 016.00 | | 2 853 016.00 | 2 853 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 969.00 | | 2 992 969.00 | 2 992 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 511.00 | 238 522.00 | 3 872 989.00 | 4 111 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
CU Autres participations | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
DG Autres réserves | 2 713 917.00 | 2 437 521.00 | | 2 713 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 600.00 | 276 397.00 | | 314 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 500.00 | 2 812 900.00 | | 3 127 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 14 944.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 125.00 | 857 453.00 | | 718 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 984.00 | 8 910.00 | | 25 984.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 42 867.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 489.00 | 924 175.00 | | 745 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 989.00 | 3 737 074.00 | | 3 872 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 489.00 | 924 175.00 | | 745 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 653.00 | | 362 653.00 | 362 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 653.00 | | 362 653.00 | 362 653.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 134.00 | 95 052.00 | | 159 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 946.00 | 6 000.00 | | 20 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 079.00 | 101 052.00 | | 180 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 265.00 | 20.00 | | 9 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 265.00 | 367.00 | | 9 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 814.00 | 100 686.00 | | 170 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 317.00 | 138 803.00 | | 151 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 467.00 | 525 497.00 | | 584 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 867.00 | 249 101.00 | | 269 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 600.00 | 276 397.00 | | 314 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 806.00 | | 1 824.00 | 1 202 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 089.00 | 1 118 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 089.00 | 94 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 204.00 | | | 112 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 764.00 | | | 180 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 839.00 | | 1 824.00 | 909 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 616.00 | | 86 089.00 | 290 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 852.00 | | | 109 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 764.00 | | 86 089.00 | 180 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 101 250.00 | 238 690.00 | | 101 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 125.00 | 23 869.00 | | 10 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 125.00 | 23 869.00 | | 10 125.00 |
UG ‐ Financières | | 23 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 125.00 | 718 125.00 | | 718 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UX Autres créances clients | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 895.00 | 154 895.00 | | 154 895.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 489.00 | 745 489.00 | | 745 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 3 357.00 | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 794.00 | 15 748.00 | | 12 794.00 |
ST Autres comptes | 2 325.00 | 2 669.00 | | 2 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 256.00 | 63 932.00 | | 66 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 041.00 | 4 018.00 | | 4 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 934.00 | 79 207.00 | | 72 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 312.00 | 19 671.00 | | 14 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 374.00 | 82 349.00 | | 81 374.00 |