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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 936.00 | 6 815.00 | 120.00 | 6 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 419.00 | 14 401.00 | 38 018.00 | 52 419.00 |
040 Immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 292.00 | 21 216.00 | 40 076.00 | 61 292.00 |
060 Stock marchandises | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
072 Créances – Autres | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 451.00 | 6 356.00 | 28 095.00 | 34 451.00 |
084 Disponibilités | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 452.00 | 6 356.00 | 49 096.00 | 55 452.00 |
110 Total général Actif | 116 744.00 | 27 572.00 | 89 172.00 | 116 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 923.00 | | | 131 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227.00 | | | 227.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 158.00 | | | 132 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
252 Charges sociales | 311.00 | | | 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 153.00 | | | 133 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -995.00 | | | -995.00 |
280 Produits financiers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -33.00 | | | -33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 937.00 | | | 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 333.00 | | | 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |