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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 346.00 | 22 351.00 | 24 995.00 | 47 346.00 |
040 Immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 748.00 | 28 076.00 | 25 672.00 | 53 748.00 |
060 Stock marchandises | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 536.00 | 6 494.00 | 8 042.00 | 14 536.00 |
084 Disponibilités | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 556.00 | 6 494.00 | 57 062.00 | 63 556.00 |
110 Total général Actif | 117 303.00 | 34 570.00 | 82 733.00 | 117 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 173.00 | 135 706.00 | | 142 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 423.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 274.00 | 136 129.00 | | 142 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 856.00 | 19 740.00 | | 22 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 002.00 | -471.00 | | 2 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443.00 | | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 44 159.00 | 49 377.00 | | 44 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 787.00 | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 119.00 | 65 940.00 | | 67 119.00 |
252 Charges sociales | 576.00 | 261.00 | | 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 582.00 | 8 454.00 | | 9 582.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 36.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 476.00 | 144 124.00 | | 147 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 202.00 | -7 996.00 | | -5 202.00 |
280 Produits financiers | 6 596.00 | 6 267.00 | | 6 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 500.00 | 5 208.00 | | 37 500.00 |
294 Charges financières | 7 076.00 | 6 276.00 | | 7 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 352.00 | 4 596.00 | | 4 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 464.00 | -7 187.00 | | 27 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 494.00 | | | 6 494.00 |