| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 701.00 | 28 975.00 | 17 726.00 | 46 701.00 |
040 Immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 574.00 | 35 911.00 | 19 662.00 | 55 574.00 |
060 Stock marchandises | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
072 Créances – Autres | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 536.00 | 5 546.00 | 28 990.00 | 34 536.00 |
084 Disponibilités | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 889.00 | 5 546.00 | 54 343.00 | 59 889.00 |
110 Total général Actif | 115 463.00 | 41 457.00 | 74 006.00 | 115 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 135 706.00 | | | 135 706.00 |
230 Autres produits | 423.00 | | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 129.00 | | | 136 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -471.00 | | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
252 Charges sociales | 261.00 | | | 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 124.00 | | | 144 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 996.00 | | | -7 996.00 |
280 Produits financiers | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
294 Charges financières | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 187.00 | | | -7 187.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 115.00 | | | 5 115.00 |