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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 406.00 | 86 149.00 | 4 257.00 | 90 406.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 25 003 549.00 | 1 708 023.00 | 23 295 525.00 | 25 003 549.00 |
AP Constructions | 10 325 319.00 | 4 282 721.00 | 6 042 597.00 | 10 325 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 571.00 | 935 263.00 | 457 307.00 | 1 392 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 921.00 | 279 786.00 | 74 134.00 | 353 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 978 699.00 | 7 291 945.00 | 30 686 754.00 | 37 978 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BN En cours de production de biens | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 611 794.00 | 82 262.00 | 1 529 531.00 | 1 611 794.00 |
BT Marchandises | 155 057.00 | | 155 057.00 | 155 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 046.00 | 21 141.00 | 166 904.00 | 188 046.00 |
BZ Autres créances | 87 976.00 | | 87 976.00 | 87 976.00 |
CF Disponibilités | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 252.00 | 103 404.00 | 2 036 847.00 | 2 140 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 118 952.00 | 7 395 349.00 | 32 723 602.00 | 40 118 952.00 |
CU Autres participations | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 461 489.00 | 26 211 489.00 | | 30 461 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 583.00 | 1 240 583.00 | | 1 240 583.00 |
DH Report à nouveau | -3 062 953.00 | -1 259 519.00 | | -3 062 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257 994.00 | -1 803 434.00 | | -1 257 994.00 |
DK Provisions réglementées | 126 779.00 | 117 196.00 | | 126 779.00 |
DL TOTAL (I) | 27 507 902.00 | 24 506 314.00 | | 27 507 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 4 152 538.00 | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 970.00 | 32 233.00 | | 326 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 226.00 | 254 863.00 | | 165 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 741.00 | 206 576.00 | | 150 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514.00 | 40 060.00 | | 3 514.00 |
EA Autres dettes | 4 568 626.00 | 3 674 491.00 | | 4 568 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 215 699.00 | 8 360 764.00 | | 5 215 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 723 602.00 | 32 867 079.00 | | 32 723 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 291 615.00 | |
FM Production stockée | | | -34 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 263.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 172 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 252 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 90 914.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010.00 | 3 001.00 | | 4 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | 94 146.00 | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 305 219.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 911.00 | 315 032.00 | | 9 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 558.00 | -220 886.00 | | -5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 177.00 | 1 926 844.00 | | 1 693 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 171.00 | 3 730 278.00 | | 2 951 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257 994.00 | -1 803 434.00 | | -1 257 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 178 995.00 | | 897 890.00 | 37 178 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 686.00 | 20 498.00 | 37 978 700.00 | 77 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 515.00 | | 90 407.00 | 8 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 171.00 | 20 498.00 | 37 101 436.00 | 69 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 407.00 | | 8 515.00 | 90 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 816 780.00 | | 374 326.00 | 36 816 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 808.00 | | 515 049.00 | 271 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 385 757.00 | 926 634.00 | 20 445.00 | 6 385 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 454.00 | 4 695.00 | | 81 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 304 303.00 | 921 939.00 | 20 445.00 | 6 304 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 197.00 | 9 813.00 | 231.00 | 117 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 090.00 | 82 263.00 | 152 090.00 | 152 090.00 |
6T Sur comptes clients | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 232.00 | 82 263.00 | 152 090.00 | 173 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 428.00 | 92 076.00 | 152 321.00 | 290 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 263.00 | 152 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 813.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 227.00 | 165 227.00 | | 165 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895 597.00 | 275 681.00 | 4 619 915.00 | 4 895 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 166 905.00 | | | 166 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VB T. V. A. | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620.00 | 572.00 | 49.00 | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 150 175.00 | | | 4 150 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 710.00 | 286 631.00 | 22 079.00 | 308 710.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 215 699.00 | 595 736.00 | 4 619 964.00 | 5 215 699.00 |