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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 805.00 | 67 545.00 | 3 260.00 | 70 805.00 |
AN Terrains | 24 910 775.00 | 2 447 800.00 | 22 462 974.00 | 24 910 775.00 |
AP Constructions | 9 835 404.00 | 4 933 883.00 | 4 901 520.00 | 9 835 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 309.00 | 1 099 796.00 | 450 512.00 | 1 550 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 794.00 | 309 404.00 | 162 389.00 | 471 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 011.00 | | 101 011.00 | 101 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 926 392.00 | 8 937 866.00 | 28 988 525.00 | 37 926 392.00 |
BN En cours de production de biens | 119 832.00 | | 119 832.00 | 119 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 347 898.00 | 120 278.00 | 1 227 620.00 | 1 347 898.00 |
BT Marchandises | 288 436.00 | | 288 436.00 | 288 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 266.00 | | 586 266.00 | 586 266.00 |
BZ Autres créances | 398 983.00 | | 398 983.00 | 398 983.00 |
CF Disponibilités | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 145.00 | 120 278.00 | 2 708 867.00 | 2 829 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 755 537.00 | 9 058 144.00 | 31 697 393.00 | 40 755 537.00 |
CU Autres participations | 979 435.00 | 79 435.00 | 900 000.00 | 979 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 908 603.00 | | | 30 908 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 583.00 | | | 1 240 583.00 |
DH Report à nouveau | -1 874 014.00 | | | -1 874 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 391.00 | | | -1 074 391.00 |
DK Provisions réglementées | 155 632.00 | | | 155 632.00 |
DL TOTAL (I) | 29 356 412.00 | | | 29 356 412.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 973.00 | | | 809 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 764.00 | | | 273 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 386.00 | | | 235 386.00 |
EA Autres dettes | 866 885.00 | | | 866 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 980.00 | | | 2 190 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 697 393.00 | | | 31 697 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 010.00 | | | 2 186 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 669 867.00 | | 297 253.00 | 37 669 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 729.00 | 37 926 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 635.00 | 70 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 093.00 | 36 869 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 607 134.00 | | 297 253.00 | 36 607 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 292.00 | | | 986 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 052 580.00 | 856 133.00 | 79 838.00 | 8 052 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 679.00 | 1 866.00 | | 65 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 986 900.00 | 854 267.00 | 79 838.00 | 7 986 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 827.00 | 9 805.00 | | 145 827.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 124 386.00 | 120 278.00 | 124 386.00 | 124 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 821.00 | 120 278.00 | 124 386.00 | 203 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 649.00 | 280 083.00 | 124 386.00 | 349 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 278.00 | 124 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 764.00 | 273 764.00 | | 273 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 885.00 | 866 885.00 | | 866 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 586 266.00 | 586 266.00 | | 586 266.00 |
VB T. V. A. | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VI Groupe et associés | 809 973.00 | 809 973.00 | | 809 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 062.00 | 361 062.00 | | 361 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 188.00 | 1 007 251.00 | 937.00 | 1 008 188.00 |
VW T.V.A. | 145 379.00 | 145 379.00 | | 145 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 010.00 | 2 186 010.00 | | 2 186 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 571.00 | | | 143 571.00 |
ST Autres comptes | 422 050.00 | | | 422 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
YT Sous‐traitance | 233 588.00 | | | 233 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 538.00 | | | 214 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 155.00 | | | 133 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 625.00 | | | 894 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |