| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 805.00 | 65 679.00 | 5 126.00 | 70 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
AN Terrains | 24 893 099.00 | 2 166 769.00 | 22 726 329.00 | 24 893 099.00 |
AP Constructions | 9 789 068.00 | 4 520 982.00 | 5 268 085.00 | 9 789 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 936.00 | 1 002 007.00 | 464 928.00 | 1 466 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 157.00 | 297 141.00 | 85 016.00 | 382 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 669 867.00 | 8 132 016.00 | 29 537 851.00 | 37 669 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BN En cours de production de biens | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 192 168.00 | 124 386.00 | 1 067 782.00 | 1 192 168.00 |
BT Marchandises | 310 464.00 | | 310 464.00 | 310 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 682.00 | | 166 682.00 | 166 682.00 |
BZ Autres créances | 574 881.00 | | 574 881.00 | 574 881.00 |
CF Disponibilités | 169 707.00 | | 169 707.00 | 169 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 739.00 | 124 386.00 | 2 409 353.00 | 2 533 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 203 607.00 | 8 256 402.00 | 31 947 205.00 | 40 203 607.00 |
CU Autres participations | 979 435.00 | 79 435.00 | 900 000.00 | 979 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 908 603.00 | | | 30 908 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 583.00 | | | 1 240 583.00 |
DH Report à nouveau | -714 459.00 | | | -714 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159 555.00 | | | -1 159 555.00 |
DK Provisions réglementées | 145 827.00 | | | 145 827.00 |
DL TOTAL (I) | 30 420 998.00 | | | 30 420 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 811.00 | | | 699 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 783.00 | | | 247 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 727.00 | | | 163 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 392.00 | | | 164 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
EA Autres dettes | 246 925.00 | | | 246 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 206.00 | | | 1 526 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 947 205.00 | | | 31 947 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 422.00 | | | 1 278 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 113.00 | 89 387.00 | 142 501.00 | 53 113.00 |
FD Production vendue biens | 1 222 134.00 | 174 637.00 | 1 396 771.00 | 1 222 134.00 |
FG Production vendue services | 73 095.00 | | 73 095.00 | 73 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 344.00 | 264 024.00 | 1 612 369.00 | 1 348 344.00 |
FM Production stockée | | | -215 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 076 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 155 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 181.00 | | | 291 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 238.00 | | | -7 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 221.00 | | | 1 771 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 776.00 | | | 2 930 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 159 555.00 | | | -1 159 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 369 328.00 | | 126 865.00 | 38 369 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 326.00 | 37 669 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 799.00 | 76 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788 527.00 | 36 607 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 833.00 | | 9 406.00 | 104 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 278 202.00 | | 117 458.00 | 37 278 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 292.00 | | | 986 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 076 380.00 | 817 121.00 | 826 326.00 | 8 076 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 991.00 | 1 486.00 | 37 799.00 | 101 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 974 388.00 | 815 634.00 | 788 527.00 | 7 974 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 022.00 | 9 805.00 | | 136 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 662.00 | 124 386.00 | 72 662.00 | 72 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 662.00 | 203 821.00 | 72 662.00 | 72 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 685.00 | 213 627.00 | 72 662.00 | 208 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 386.00 | 72 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 727.00 | 163 727.00 | | 163 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 925.00 | 246 925.00 | | 246 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 166 682.00 | 166 682.00 | | 166 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 699 811.00 | 699 811.00 | | 699 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 234.00 | 445 234.00 | | 445 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 814.00 | 766 876.00 | 937.00 | 767 814.00 |
VW T.V.A. | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 422.00 | 1 278 422.00 | | 1 278 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 548.00 | | | 126 548.00 |
ST Autres comptes | 430 403.00 | | | 430 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
YT Sous‐traitance | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 621.00 | | | 353 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 832.00 | | | 233 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 093.00 | | | 760 093.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |