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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 455.00 | 43 164.00 | 66 291.00 | 109 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 225.00 | 100 664.00 | 2 000 561.00 | 2 101 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 753.00 | | 83 753.00 | 83 753.00 |
BZ Autres créances | 1 112 966.00 | 122 530.00 | 990 436.00 | 1 112 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 565.00 | 90 330.00 | 763 235.00 | 853 565.00 |
CF Disponibilités | 249 632.00 | | 249 632.00 | 249 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 916.00 | 212 860.00 | 2 087 056.00 | 2 299 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 141.00 | 313 524.00 | 4 087 617.00 | 4 401 141.00 |
CU Autres participations | 1 991 770.00 | 57 500.00 | 1 934 270.00 | 1 991 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 976.00 | 2 334 202.00 | | 1 310 976.00 |
DH Report à nouveau | | 140 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 733.00 | -1 127 461.00 | | 320 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 190.00 | 1 387 996.00 | | 1 672 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 923.00 | 687 252.00 | | 568 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 509.00 | 4 363 543.00 | | 1 756 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 472.00 | 24 171.00 | | 20 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 523.00 | 33 745.00 | | 69 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 428.00 | 5 108 711.00 | | 2 415 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 617.00 | 6 496 707.00 | | 4 087 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 591.00 | 4 541 061.00 | | 1 969 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 26.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 80 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 530.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 626 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 626 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 187.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 789 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 790 175.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -1 164 063.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 948.00 | 50 686.00 | | 90 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 989.00 | 1 300 780.00 | | 661 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 256.00 | 2 428 241.00 | | 341 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 733.00 | -1 127 461.00 | | 320 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 325.00 | | | 2 100 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 455.00 | | | 109 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 870.00 | | | 1 990 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 360.00 | 20 804.00 | | 22 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 360.00 | 20 804.00 | | 22 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | 225 000.00 | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 526.00 | 128 605.00 | 30 771.00 | 172 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 526.00 | 128 605.00 | 30 771.00 | 172 526.00 |
UG ‐ Financières | | 67 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756 509.00 | 1 756 509.00 | | 1 756 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 872.00 | 123 035.00 | 445 837.00 | 568 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 719.00 | 1 196 719.00 | | 1 196 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 428.00 | 1 969 591.00 | 445 837.00 | 2 415 428.00 |