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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 082.00 | 73 055.00 | 102 027.00 | 175 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 252.00 | 73 055.00 | 2 115 197.00 | 2 188 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BZ Autres créances | 1 135 346.00 | | 1 135 346.00 | 1 135 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 839.00 | | 1 165 839.00 | 1 165 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 091.00 | 73 055.00 | 3 281 036.00 | 3 354 091.00 |
CU Autres participations | 2 013 170.00 | | 2 013 170.00 | 2 013 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 569.00 | 1 310 976.00 | | 1 581 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 261.00 | 320 733.00 | | 115 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 310.00 | 1 672 190.00 | | 1 737 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 344.00 | 568 923.00 | | 490 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 701.00 | 1 756 509.00 | | 862 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 891.00 | 20 472.00 | | 22 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 333.00 | 69 523.00 | | 13 333.00 |
EA Autres dettes | 154 457.00 | | | 154 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 726.00 | 2 415 428.00 | | 1 543 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 036.00 | 4 087 617.00 | | 3 281 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 785.00 | 1 969 591.00 | | 1 189 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 030.00 | | | 180 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 030.00 | | | 180 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 122.00 | 360.00 | | 277 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 622.00 | 360.00 | | 334 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 592.00 | -360.00 | | -154 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 142.00 | 90 948.00 | | 17 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 386.00 | 661 989.00 | | 584 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 125.00 | 341 256.00 | | 469 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 261.00 | 320 733.00 | | 115 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 225.00 | | | 2 101 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 455.00 | | | 109 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 770.00 | | | 1 991 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 164.00 | 29 891.00 | | 43 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 164.00 | 29 891.00 | | 43 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 158.00 | 1 017 158.00 | | 1 017 158.00 |
UX Autres créances clients | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 344.00 | 136 403.00 | 353 941.00 | 490 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 265.00 | | | 128 265.00 |
VP Divers | 1 135 346.00 | | | 1 135 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 390.00 | 1 152 390.00 | | 1 152 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 726.00 | 1 189 785.00 | 353 941.00 | 1 543 726.00 |